پولبک و ناحیه واقعی – اشتباهات ساختار – قسمت 2
این قسمت دوم از سری ویدیوهای اشتباهات شما در ساختار بازار است اگر قسمت قبل را ندیدید از طریق لینک مالتی تایم فریم واقعی می‌توانید مشاهده کنید.
فهرست مطالب
پولبک و ناحیه واقعی
سلام امیدوارم حالتون عالی باشه. این دومین قسمت از سری ویدئوهای مشکلات و اتفاقات مبهمیه که معمولا توی ساختار برای دوستان می‌افته امیدوارم که فایل قبلی و جلسه اول رو دیده باشید اینجا میخوام بررسی کنم دومین نکته‌ای که معمولا باهاش درگیرید و باعث خیلی از اشتباهات درطول این کار شما میشه. خب بریم سراغ اصل داستان. ببینید شما به صورت پیش فرض بنا و اعتقادتون اینه که اینجا زمانی که این سقف رد می‌شود یک اصلاحی قراره انجام بشه که من به نسبت این لگ آخر که من میام اینجا با یک فلش مشخصش میکنم به نسبت این لگ آخر من یک درصدی که اصلاح بکند منتظر ورود هستم.
حالا قدیم‌ها اون‌هایی که با حالت کلاسیک یا حالت فیبوناتچی و اینها کار می‌کردن می‌گفتن مثلا بیایید روی اون گلدن لول ها یا گلدن زون هایی که مثلا اصلاح زیر 8/61 و 78 و اون جورجاها می‌گفتن خیلی خوب یه باکسی می‌کشیدند اومدن اینجا حالا انواع و اقسام تاییدها یا به صورت تاچ ترید بدون تایید وارد می‌شدند. وقتی مباحث رفته توی عرضه و تقاضا وقتی رفته تو ساپلای اند دیمند وقتی رفته تو اوردربلاک البته که اعتقاد دارم اوردربلاکی که تو آی سی تی هست خیلی متفاوته با اوردربلاکی که توی اسمارت مانی داره بحث میشه. تو اسمارت مانی اسمش اوردربلاکه ولی عرضه و تقاضائه. اصل اوردربلاک اون چیزیه که تو آی سی تی صحبت میشه و متفاوت میشه. حالا از این بحث بگذریم.
پولبک در نواحی متفاوت
نکته‌ای که وجود داره اینه که شما غالبا دنبال یک ناحیه و محدوده هستید حالا این چندجور تعریف میشه مثلا ممکنه که یک ناحیه اینجا باشد که به اسم مثلا دسیژنال و اکستریم می‌شناسیدش یعنی با این اسم‌ها میتونید بگید و درنهایت هم شاید یه دونه ناحیه باشد. اتفاقی که می‌افته اینه که شما همیشه منتظر رسیدن به این فضا هستید چند بار شده که قیمت نرسیده به این فضا به سمت بالا حرکت کرده. خیلی از دفعات. چقدر یعنی پیش اومده که قیمت تا نزدیک نزدیک این اومده یعنی تا خیلی نزدیک این اومده ولی رفته بالاتر.
کجاها خیلی نزدیک شده اوردر شما رو اصطلاحاً برنداشته خیلی پیش میاد. دلیل‌هاش خیلی زیاده ولی من اینجا میخوام یکی دو نکته ساده رو بگم که باز توی حل کردن این مشکل بهتون کمک کنه. اولاً شما زمانی که این ناحیه این زون رو خیلی بهینه می‌کنید دیگه خیلی باریکش می‌کنید خیلی خوشگل میشه خیلی تمیز میشه خیلی بهینه میشه خیلی ریوارد جذابی بهتون میده ولی به شرط اینکه برسه. به همون نسبت که شما خیلی بهینه‌اش می‌کنید یعنی دیگه به قولی شور داستان رو درمیارید به همون نسبت هم ممکنه اصلا قیمت به اون بهینه بهینه شما نرسد. ممکنه یه کندلی که شما اینجا گرفتید خودش در دل یه ناحیه بزرگتری باشه و قیمت بدون ناحیه بزرگتره واکنش در تایم بالاتر و بره اصلا اون به اون ناحیه بهینه شما نرسه. این نکته اول.
چند ناحیه در لگ حرکتی
نکته دوم، شما خیلی از مواقع دوتا ناحیه یاچند تا دارید میخواید منتظر اون بهینه‌تره یا اکستریم ترین حالت ممکن خودش باشید. بازم قیمت به اونجا نمیرسه. لزومی ندارد که همیشه قیمت به اون ته برسه. حالا ما اینجا دو دسته آدم داریم. دو دسته تریدر بیشتر نیستند یک دسته اول، کنار میاد میگه فدا سرم که نرسید اصلا دوساعت نشستم عیبی نداره دوساعت دیگه هم می‌شینم اصلا امروز ترید نداد فدا سرم میرم فردا میام. چند درصد تریدرها تو این دسته هستن. خیلی کم. مشخصا شما دوساعت بشینید ترید بهت نده یا بیاد از اینجاها بعد یه اتفاقات دیگه اعصابت خرد میشه. به خصوص اگه سابقه کاریت مثلا زیر چند سال توی بازار هست کنترل احساسات و کنترل خودت هم باز کمتره وخیلی طبیعیه که اصلا اعصابت خرد بشه.
اگه نشه باید شک بکنیم ببینیم شما چه اتفاقی افتاده که اعصابت خرد نمیشه. خب اینکه اعصابت خرد میشه بعدش چیکار میکنی. بعدش به زور یه چیزی میخوای برداری ترید بکنی. به زور میخوای بری یه چیزی رو بخورونی به چارت یا الگوی چیزی به زور پیدا بکنی وتریدش بکنی چرا چون میگی من دست خالی موندم دوساعته نشستم سه ساعته نشستم دوزار کاسب نشدیم. این اتفاقاتیه که بعدش می‌افته. بله روی کاغذ میاییم میگیم برسه به اکس ترین حالت بیاد روی هشتاد نود درصد اصلاح کنه من اون پایین قشنگ روی ناحیه میزنم تا اون سقف یه ریوارد بیست می‌گیرم سی می‌گیرم اوکی چند درصد اصلا میرسه چند درصد نمیرسه این نکته مهمشه و تو اون درصدی که نمیرسه چه بلایی سر اون معامله گرایی میاد که منتظر بودن و نرسیده.
انتظارات صحیح از بازار
شما یک همچنین ساختاری رو توی حتی پونزده دقیقه هم داشته باشی از اون بالا تا بخواد به این ناحیه برسه ممکنه یکی دوساعت طول بکشه . اگه طول بکشه نرسه و بره یعنی شما یه نیم ساعتی هم این وسط مونده باشید بین دوسه ساعت این وسط مونده و ترید نداده. و واقعاً خیلی کم اند تعداد تریدرهایی که یعنی درصدشون خیلی ناچیزه که بگه اوکی من دو سه ساعت نشستم واقعاً بیخیالم اصلاً مهم نیست میرم دوسه ساعت دیگه هم می‌شینم یا اصلاً میرم فردا میام. نمیشه شما این وسط دست به کارهایی میزنید که اتفاقات عجیبی رقم میخوره.
وگرنه که بله روی کاغذ قشنگه رباتیک هم قشنگه ولی آدم واقعی نمیتونه اون کار روانجام بده حداقل آدم واقعی که زیر چند سال تجربه حرفه‌ای نداشته باشه نمیتواند اون کار رو انجام بدهد برای همینه که خیلی مواقع به افرادی که دنبال یه چیز خیلی بهینه هستند معمولا میگیرن بهینه حالا درطول هفته ولی رو اونایی که نمیرسه یا اونایی که بهشون استاپ میزنه اینقدر اعصابشون خرد میشه واینقدر معاملات عجیب وغریب اون وسط انجام میدن که اون سوده و اون ریوارد خوبایی هم که تو قبلی گرفتن رو کلا از بین میبرن. این مشکل پیش میاد. پس دسته اول اونایی اند که نمیتونن تحمل کنند.
دسته دوم داستانی هستند که اوکی اگه میتونن تحمل کنند که اوکی ولی دسته دوم کسانی هستند که واقعا تحملش رو ندارن خب اینا باید یک راه حلی داشته باشند یک اتفاقی براشون رقم بخوره. اینها میتونن یه ذره محتاط تر باشن. به جای خیلی بهینه کردن یه حالت بزرگتر و کلی‌تر و شاید حالت جامعتری از اون محدوده‌ای که شاید در تایم بالاتر هست رو درنظر بگیرن یا ترکیبی از محدوده بعلاوه نقدینگی‌هایی که بالاترش هست رو درنظر بگیرن. وتوی محدوده اگر خواست واکنش بده اون رو به عنوان یک معامله ترید بکنن. بله ریواردشون ممکنه کمتر بشود ولی احتمال معامله خیلی بالائه اینکه شما معامله رو ازدست بدید هم احتمالش خیلی کم میشه یعنی از نظر روانی یه میزان زیادی از فشارها کم میشه از روی دوش شما برداشته میشه.
انتظارات از پولبک در لگ آخر
یه نکته بعدی چه زمان هایی شما انتظار نباید داشته باشید که اصلاً اینقدر اصلاح بکنه غالبا زمان‌هایی که بازار به صورت خیلی شارپ رفته بالا. ما اکثرا مواقعی که این لگ ، این لگی که اینجا علامت میزنم خیلی شارپ باشه کاملا یه چیزی شبیه به این. خیلی انتظاره در دیدگاه اولیه غیر معقولانه که انتظار داشته باشیم همین جوری بیاد پایین بعد دوباره همین جوری دوباره بره بالا خیلی کم پیش میاد. خیلی کم پیش میاد که بازار وی حرکت کنه. خیلی کم پیش میاد که شارپ بره شارپ برگرده. مگر اینکه این بالا بله به همون نکته‌ای که تو جلسه قبل گفتم.
به یک اتفاقی از درجه بالاتر یا تایم بالاتر خورده باشه که فراهم بکنه که اون هم باز تعدادش خیلی کمه. پس شما نباید انتظار داشته باشین که این شارپ رفته اینقدر بعد همه اینا برگرده تا اکستریم شما تا این ناحیه پیین بعد دوباره همینو بخواد بره بالا خیلی به نظرم شبیه فیلم هندیه وخیلی مواقع این اتفاق نمی‌افته. و قیمت اصلا این وسط ها یا یه جایی شبیه به این برمیگرده. که حالا اینکه از کجا این وسط ها برمیگرده خودش دوباره دوسه تا موضوع مختلفه باید از نوع انواع نقدینگی و بلاک ها بیاییم این وسط رو بررسی بکنیم.
پس به صورت کلی اونجایی که خیلی اسپایک یا خیلی شارپه حداقل تو دید اول حداقل تو مومنتوم اول تو سعی وتلاش اول خیلی از مواقع به این بیخ بیخ اینجا نمیرسه که بخواد بره بالا پس منتظر بودنش هم تقریبا بی‌فایده است. خیلی مواقع شما یه تریدی اینجا از دست میدید درصورتی که همین میتونست یک ترید امروز شما باشه و تمام بشه. بله ممکن است قیمت بیاد و بره و بعدها طبق داستان هایی بیاد حالا اینجا یک ری اکتی هم بده شما یه ریوارد دویی سه ای چهاری یا حالا یکی هرچیزی ازش بگیرید ولی شما اینو از دست دادید جز اینکه احتمالا ساعت معاملاتی روزتون هم شاید تموم بشه دیگه چند ساعت مگه میخواید پای سیستم بشینید.
روانشناسی و احساسات در ترید
بیست وچهارساعته که نیستید یه سشنه یه کیل زونی سه ساعت چهارساعت پنج ساعت بیشتر که نیستید بعد ساعت تموم شده حالا بعدش تو سیشن بعدیا فرداش تازه داره میاد اوکی شما امروزه رو از دست دادید و امروزی که منتظر این بودید و با این حال وهوا از پای سیستم بلند میشی که این نشد باز میگم برای کسی که هنوز به کنترل احساساتش خیلی مسلط نیست معلومه که روز خوبی نیست و فردا ممکنه یه سری اتفاقات دیگه رقم بخوره. و اتفاق بدتر کجاست. اتفاق بدتر اینه که شما با دیدن اینکه یه بار قیمت به یه جای خیلی بهینه و خوشگل و تروتمیز شما نرسیده سریع برمیداری پلن رو عوض میکنی این که دیگه اصلا خیلی عجیب و غریبه. شما زمانی حق داری پلن روعوض بکنی که اون تغییری که میخوای تو پلنت بدی رو رفته باشی چند صد بار بک تست کرده باشی درغیر این صورت حق نداری یه نقطه تو پلن عوض کنی.
اگه تو پلنت نوشتی باید اینجا ترید کنم باید اینجا ترید کنی. چه ترید بده چه نده. خوشت نمیاد اذیتت میکنه اعصابت رو خرد کرده بنا به دلایلی که گفتم خیلی از مواقع اینجا نمیرسه یا میرسه استاپ میزنه یا شما اردر میزنی شما رو هانت میکنه بله دهها دلیل وجود داره اینا همه ضعف های اون ساختاره ودیدگاه هست که باید کم کم برطرف بشود ونکاتش دربیاد ولی حق نداری اینو عوض کنی. مثلا پیش خودت فکر میکنی میگی بد نیست این ور وسط ها هم یه ورود بزنم اوکی این یه ایده است بد نیست واقعا . واقعا هم بد نیست مثال دارم میزنم. ولی آیا تستش کردی. چند بار درگذشته رفتی تست کردی که این وسط ها بزنی چه اتفاقی می‌افته. استاپتو کجاش میخوای بزاری. چقدر وینریت بهت میده چقدر ریسک فیری وارد بهت میده چقدر میتونه برآیند ایجاد کنه اصلا میتواند برآیند مثبت ایجاد کنه ورود اینجا یا نمیتونه.
تغییرات سریع شروع مشکلات
فقط این شکلی نیست که ما ایده بدیم صبح بیاییم پلن رو عوض بکنیم نه پلن یه چیزیه که حاصل از چندصد بار بک تست کردنه . پس هر چیزی اش هم که میخواد تغییر بکنه باید دوباره اون نکته‌ای که میخواد تغییر بکنه چند صد بار بک تست بشود تا بتونه جایگزین نکته قبلی بشود. مثلا شما اینجا وارد میشید می‌بینید خیلی از مواقع میاد شماره حساب شما رو این پشت میزنه میگه خب بزار استاپم رو بزرگ کنم همین! آیا تستش کردی که چه تاثیری میتونه بزاره. ریواردات مثلا کم میشه تو برآیندت تاثیر نمیزاره شاید تا دیروز داشتی ریواردهای هفت و هشت و ده می‌گرفتی اوکی بودی الان اینو بزرگ کنی همون هفت وهشت تا به خاطر حساب بزرگت تبدیل میشه به ریوارد مثلا پنج. آیا با توجه به وین ریتی که دارید واتفاقاتی که می‌افته این پنجه میتونه برات خوب باشه. یا اوضاع بد میشه.
پس به همین سادگی هم نیست که پلن رو عوض بکنی. ببینید از کجا داستان شروع شد. یه فلش بک براتون بزنم . داستان از اینجایی شروع شد که شما یه سری انتظارات نامعقول داشتی یه سری انتظارات یه سری سبک ها خیلی ایده‌ال و روی کاغذ میان به شما منتقل میکنن. از همین انتظار نادرست یا یه جور دیگه بگم انتظارم اصلاً درست خوب نچیدن پلنه باعث شد شما دچار یه سری داستان‌های روانشناسی بشید حوصله‌ات سر بره اعصابت خورد بشه نرسیده هرچیزی بعد حس انتقام بگیری من به زور باید ترید کنم و چیزهای بیشتر و اون حالت روانشناسی منجر به این شده که تو پلن رو عوض کنی وقتی پلنت رو عوض کردی یعنی شش ماه یکسال دور خودت چرخیدی چون پلن رو عوض کنی داستان کلا بهم میریزه. باید بشینی از اول دوباره تست کنی و بررسی کنی خودش این پروسه از همون لحظه‌ای که شما یک معامله نکردی ویه کار هیجانی انجام دادی بعد سریع رفتی پلن عوض کردی این کلش شاید تو نیم ساعت یه ساعت بود ولی شما رو چند ماه عقب میندازه چون دوباره باید بری پلن بچینی دوباره تست بکنی.
روانشناسی از استراتژی شروع میشه
اگر من میگم اون استراتژی و پلنی که شما دارید و اون کانسپتی که داری باهاش ترید میکنی اون باید باعث بشه که اکثر مشکلات روانشناسی ایجاد نشه نه اینکه باعث بشه یه عالمه ایجاد بشه بعد تازه من برم دنبال درمانش بگردم. خب اصلاً بزاریم ایجاد نشه که بعد بخوام دنبال درمانش بگردم. پیشگیری بکنیم. استراتژی و ستاد خوب اگه واقعا براساس ذات بازاره اگه خیلی ایده‌آل گرا و به قولی فیلم هندی و تخیلی نباشد نباید بزاره خیلی از مشکلات روانشناسی ایجاد بشه اصلاً نباید بزارین 99 درصد مشکلات روانشناسی ایجاد بشه . شما چرا میترسی شما چرا زود معامله رو می‌بندی شما چرا بعداز استاپ هات زیاد به هم می‌ریزی شما چرا حوصله‌ات سرمیره معامله الکی میکنی. چرا مثلا حس انتقام پیدا میکنی چرا چرا چون استراتژیت درست نیست.
استراتژی که در روز مثلا یه دونه میخواد فرصت بده خب معلومه که از دست بدی اعصابت خرد میشه. چون احساس میکنی اون روزت به بطالت گذشته. حالا درسته که ما خیلی به غلط در ذهن خیلی از معامله‌گرها این اتفاق افتاده که من هرروز باید یه پولی از بازار دربیارم مثلا روزمرد باید باشم انگار. حالا کاری نداریم فرضا این درست هم باشه. خب بله شما چند ساعت نشستی دست خالی داری میری خب معلومه که عصبانی میشی و ناراحت میشی. ولی یک حالتی که مثلا به شما چند فرصت بدهد در اون دو سه ساعت چهار ساعتی که نشستی خب یکی از دست بدی یکی دیگه رو میتواند جبران کننده باشد. یعنی میخوام بگم همین نکته ساده باعث میشه که شما دچار مثلاحوصله سررفتن معامله الکی وخارج از پلن و این داستان‌ها نشید. یا اینکه مثلا شما معامله رو زود می‌بندی.
چرا چون ضرر های متوالی زیادی احتمالاً دیدی هی زود می‌بندیش. نمیزاری به اون تارگت برسه خب سودهای کوچولو کوچولو یهو دوتا ضرر پشت هم کل سودهای کوچولوت از بین میره . اینا همه مشکل اون سیستمه است . مشکل از اون پلن است اون پلن اگر درست باشه استراتژی اگه درست باشه اکثر اینا رو نمیزاره ایجاد بشه. بله به هرحال هرچقدر هم خفن باشه اون استراتژی ذات و شخصیت آدمها بعضی‌هاشون ذاتا یه ذره ترسو و محتاط و فلان و فلان هست اوکی. اون چقدر میشه درصد کوچیکی درصد بزرگی روباید استراتژی حل بکنه اون درصد کوچیکه اوکی. بنا به تجربه یا مطالعه یاکارکردن یا چیزهایی شبیه به این میتوانیم برطرفش بکنیم. پس نگاه کنید یه سری انتظارات نامعقول شاید ایده‌آل گرایانه در بعضی از دیدگاه‌ها توی این ساختار باعث شد که شما هزارتا مشکل برات ایجاد بشه. همین یه نکته ساده. آیا من توی روش خودم واقعا دنبال اینم اصلا. اصلا برام مهم نیست به اینجا برسه یا نرسه.
دیدگاه منطقی به پولبک و ناحیه
اینقدر درطول این مسیر از بالا تا پایین این وسط ها اینقدر جاهای مختلفش رو میتونم طی کنم که اصلا برام مهم نیست به اونجا برسه. اگر رسید دمش گرم ولی اگر نرسید برنامه‌های دیگه دارم .ولی اگه فقط دنبال این باشم خیلی موقع ها نمیرسه خیلی موقع‌ها میرسه استاپ میزنه. خب اونو چیکار بکنیم . اتفاقات بدتری می‌افته در ادامه اش . پس باید براش راه حل داشته باشیم یکی از همین ساده‌ترین راه حل‌ها همین نکته‌ای بود که بهتون گفتم وقتی خیلی شارپه انتظار دیدگاه اول نداشته باش به این پایین پایین برگرده خیلی مواقع دولگی میشه یعنی میره بالا شاید بعدا برگرده ولی شما لگ اول رو معمولا ازدست میدی و این تا بیاد و تا بره اگر فرض کنیم پونزده دقیقه باشه خودش دوسه ساعت طول کشیده.
خب تموم شد دیگه ساعت کاری شما معمولا ممکنه تموم بشه. حالا بعد شما میگید اوکی من اینو از دست دادم بزار ببینیم از بالاتر مثلا من این بالا رو سل بکنم. خب دیگه چه اتفاقی می‌افته. خب این ممکنه شما هنوز ساختارت صعودی باشه تایم بالاترت هم اگر صعودی باشه این اصلاح مگه چقدره یک پولبک میخواد بزنه. بعد این پولبک انتظار داری ریوارد بالا بهت بده خب نمیده میاد تا ریوارد دو و سه برمیگرده حسابت رو میزنه باز بدتر میشه بدتر روی بدتر. چرا چون هیجانی شدی احساساتی شدی که نه من اینو ازدست دادم به زور باید برم یه چیز دیگه رو ترید بکنم امروز باید یه تریدی داشته باشم یه مثلا کاسب شده باشم یه چیزی این دیدگاه هم اشتباهه . پس یک تفکر اشتباه یک پلن اشتباه یک استراتژی اشتباه یک درک نادرست از ساختار و ذات بازار باعث میشه شما ده ها مشکل در ادامه‌اش داشته باشی.
امیدوارم این ویدئو هم برات مفید باشه . حرف وسخن زیاده چون من با صدها نفر به صورت فیس تو فیس کارکردم وخیلی از موارد رو دیدم شنیدم باهم صحبت کردیم وایرادات رو رفع کردیم جز اینکه خیلی از این مطالب ودوره‌ها شاید بگم هر آنچه که اصلا در دنیای پرایس اکشن بوده رو دیدم و کارکردم و میدونم که دقیقا چه دیدگاهی کجاش ضعف داره کجاش قوت داره چون اینا رو عمیقا باهاش کارکردم واگر تند تند دارم هی نکات مختلف رو بهتون میگم چون این حاصل تجربه صدها نفره یعنی صدها نفر یه اشتباهی کردن حالا دارم اونو منتقل میکنم که شما حداقل اون اشتباهه رو نکنین. حالا ممکنه اشتباهات دیگری مرتکب بشی که طبیعیه ولی حداقل این چیزهایی که دیگه قبلا یه نفر مرتکب شده و نتیجه‌اش معلوم شده و تجربه شده رو دیگه دوباره ادامه‌اش ندیم. منتظر قسمت‌های بعدی در ادامه این بحث اتفاقات و نکات ساختار باش.
