آیا بانکها با تحلیل چارت ترید میکنند؟
استراتژی ترید بانک با چارت
سلام من پوریا عابدین هستم و تو این فایل صوتی میخوام در رابطه با چند تا سؤال در رابطه با بانکها صحبت بکنیم. سؤال اول آیا بانکها با نمودار ترید میکنند؟ قطعا نه به همین سادگی، کسی که میخواد پول زیادی تو بازار داشته باشه من منظورم از بانک یا مؤسسه مالی مثلا بانک ملت خودمون نیست دیگه، من دارم رابطه با بانک مثلا در ابعاد سی تی بانک آمریکا یا مثلا جی پی مورگان آمریکا و این جور داستانها دارم صحبت میکنم که بازارو تعیین میکنه طرف ورود میکنه بازار میچرخه یه همچین حالتهایی توی بازار ایجاد میکنن. پس یه همچون سرمایهای و یه همچین ابعادی با این استراتژیها قطعا صرفا به خاطر نمودار نیست و شاید بگیم اگه یه ذره اغراق کنیم میتونیم بگیم اصلا نمودار نیست یعنی اگه بخوام خیلی اغراق کنم در رابطه باهاش قطعا مسائل بنیادی و سیاسی و خیلی استراتژیهای که برای خودشون از نظر سیاسی و مالی تعیین میکنن با توجه به کشور مبدأ و مقصدشون و با توجه به شرایط اقتصادی روز دنیا متفاوته.
آیا چیزی به نام استراتژی بانک وجود دارد؟
قطعا اون بانکه استراتژی داره حالا چه الگوریتم کار بکنه چه آدم کار بکنه قطعا وجود داره و یا یه استراتژی که در دسترس ما باشه قطعا نه، آیا اگه دسترسمون باشه به دردمون میخوره بازم قطعا نه چون نه ما اون پول رو داریم نه با اون سیاستها اصلا میتونیم کار بکنیم. پس اگه داشته باشیم هم به دردمون هم نمیخوره جز اینکه یه سری نداره. نکتهی بعدی، آیا چیزی به نام پرایس اکشن بانک وجود داره باز قطعا نه و آیا کندلشناسی به روش بانک و این جور داستانها و این جور عناوینی که ما میگیم واقعیت داره قطعا نه.
پس جواب همه اینا یه نه بزرگ به بزرگی کره زمین اینقدر میخوام روش تأکید بکنیم چرا دارم روش تأکید میکنم؟ چون اگه یه مقداری فقط جستجو کنیم یا اصلا جستجو نکنیم بشینیم خودمون فکر بکنیم متوجه خیلی از موضوعات میشیم معاملاتی با ابعاد خیلی بزرگ نه در حد یه لات، دو لات صد لات، دویست لات، پونصد لات هزار لات حتی بچه بازی حساب میشه در برابر اون جور معاملات که قراره بازارگردانی بکنه یا مارکت میکری بکنه یا به هر حال سرمایهگذاری عظیمی در حد میلیاردها دلار توی بازار انجام بدن قطعا خیلی موارد مهمتری دارن که توجه بکنن.
نه لزوما اینها و اونها لزوما خیلی موقعها بازیسازن یا بهتره بگیم بازارسازن یا بازی رو اصلا اونا شروع میکنن بازارو اصلا اونا تشکیل میدن که بقیه بخوان حالا چیزهایی رو ببینن و ازش استفاده بکنن. در این تا اینجا قضیه، نکتهی بعدی اگر کسی ادعا میکنه که من استراتژی بانک دارم یا دارم با استراتژی بانکها کار میکنم، اولا که این ادعا از کجا میاد یه موقعی مثلا ما با اندیکاتور کار نمیکنیم خیلی خوشحالیم که ابزار نیست بعد میریم استراتژی بانک، یه موقع یه روشی داریم یه ذره شسته رفته است یه ذره فکر میکنیم خیلی سطح بالا خیلی خفن داریم کار میکنیم.
خب استراتژی بانکه دیگه از اینجا معمولا میاد خب یه توهی به آدم دست میده که خب استراتژی بانکه یا حالا یه جاهایی مثلا میگن بیا استراتژی بانک رو بهت یاد بدیم، اگر کسی استراتژی بانک رو یاد میده باید دقت وحشتناک بالایی داشته باشه یعنی من استیتمنت ببینم که مثلا یک استیتمنت خیلی طولانی مدت با تعداد خیلی معاملهی بالا با دقتهای وحشتناک بالا وقتی استیتها میبینیم با مثلا با ؟؟؟ 50، 60 درصد، 70 درصد خب با استراتژی معمولی هم دارمی بهش میرسیم خب چه بانکیه! یعنی بانکه اون همه داره در سال هزینه معاملهگر میکنه سالی چند ده هزار و چند صد هزار دلار حقوق میده و اون ادم رو پرورش میده برای اینکه یه دقت مثلا 60 درصدی داشته باشه خب اینو که با استراتژی معمولی هم میتونه داشته باشه پس چه کاریه یه آدم معمولی هم میتونه بره معاملهگر بانک شه یه ذره با منطقش جور درنمیاد جدا از اینکه حالا کامپیوتری و الگوریتمی کاری ندارم اصلا هر چیزی که هست به هر حال یه پولی دار هوارد بازار میشه به عنوان اینها.
بانک بزرگتر از چارت ما است!
مورد بعدی که میخوام در رابطه باهاش صحبت بکنم تا اینجا پس چند تا موضوع رو با هم صحبت کردیم، اگر خب این بانکه کار نمیکنه، اگه با نمودار خیلی کاری نداره، مباحث و مسائل مهمتر و بزرگتری داره مد نظر قرار میده ما چرا پس داریم با چارت کار میکنیم؟ جواب خیلی واضحه اولا که ما استراتژیشون رو نمیدونیم حتی نزدیکش هم نیستیم حتی شبیهاش هم نیستیم که اگر بدونیم هم به دردمون نمیخوره پس به دنبال روش یا ابزاری هستیم که بتونیم رد پای اون بزرگه یا اون بانکه یا اون مؤسسه رو پیدا بکنیم. خیلی ساده بگیم داریم مهندسی معکوس میکنیم.
حالا شما میتونی با هزاران ابزار بیای مهندسی معکوس کنی میتونی با اندیکاتور مهندسی معکوس کنی میتونی با پرایس اکشن یا هر چیزی که دوست داری، حالا اون روشت هر چه دقیقتر باشه منطبق با فلسفه و ذات بازارهای مالی باشه، خیلی دقیقتر در حد نقطه و خیلی با دقت بالایی میتونی اون رد پا رو پیدا کنی بالاخره اون بانکی اون کسی که توی بانک یعنی نشسته و معاملهگر بانکی یا سازمانی حالا چه الگوریتمه یا آدمه حالا اون بالاخره یه جا وارد بازار میشه بالاخره یه پولی میاره یه خریدی میکنه یه فروشی میکنه نمیشه اون عدد بزرگ رو وارد بازار کرد و اتفاقی نیفته. پس قطعا نشانه و رد پاهایی هست و وقتی ما از الان یعنی از همین امروز بریم چند سال گذشته رو نگاه کنیم مثل ساعت میشه این رد پاها رو دنبال کرد.
پس هنر تو اینه که من چه جوری رد پا رو دنبال میکنم، من از کجا میفهمم که چه کسی با پول زیاد دقیقا در کجا وارد شده و کجاها شبیه اونه که وارد شده ولی نیست فیکه شما خیلی وقتها مناطق عرضه وتقاضا میکشی و مناطق اوردر و بلاکه مشخص کنی مثل آب خوردن قیمتت رد میشه چرا؟ چون فکر کردی اونجاست و در مواقع نبوده و فیکه و به صرف یعنی چند تا خوندن و ویدیو و این داستانها حتی و بهترین دورههاش هم خیلی سخته که شما بخواید با اون مطالب یه دقت بالایی داشته باشی و دقیقا اون نقطه و ناحیه رو تعیین بکنی که واقعا درش سفارش وجود داره بدون اینکه شما حجم کل بازار رو بدونی چون در دسترسمون نیست که کل حجم و اوردر بلاک بازار رو ببینیم. پس خیلی نکات پیشرفتهتر و عمیقتر و دید عمیقتری اصلا به بازار نیازه که بتونیم با دقت بالا اون مهندسی معکوسه رو انجام بدیم اون رد پائه رو بخونیم و همگام با اونا بشیم ما که پولمون از بانک بیشتر نیست و سهم اصلی تأثیرگذاری اونها بیشتره پس اون هر طرفی دار میره ما دنبالش بریم.
استراتژی ترید بانک
پس ما اصلا دنبال این نیستیم که ببینیم استراتژی بانک چیه و اگر هم دنبالش باشیم به دردمون نمیخوره یعنی من صبح بیام خود اون بانکه جی پی مورگان بیاد خونهتون بهتون بگه داداش بیا این استراتژیم توی پی دی اف براتون نوشتم شفاف خیلی بک تستش شده آماده این در اختیار شما به درد نمیخوره اصلا نمیتونی استفاده کنی چون برای شرایطی با پولهای زیاده و خیلی داستانهای دیگه و قطعا به درد یه معاملهگر یا تردیدری خرد نمیخوره.
این چند تا رو خواستم خدمتتون توضیح بدم خیلی واضح و مشخص جز اینکه خیلی نمیخوام وارد این مسائل بشم ولی کسایی هم که ادعا میکنن که ما روشمون بانکه نمیدونم رفتیم از فلان کشور یاد گرفتیم فلان جا یاد گرفتیم، که با سادهترین استعلام از جاهایی که رفتن آموزش دیدن و کار کردن متوجه میشی که اصلا همچین فردی در اونجای خارج آموزش ندیده و در اونجا کار نکرده، یعنی خیلی راحت با چهار تا استعلام تو اینستاگرام و سایت اون مجموعههایی که ادعا میشه ما اونجا آموزش دیدیم این کارو نکردن هر چند که اون مجموعهای هم که اونجا هست هم ادعایی نداره که فلان. یه موضوع رو من دنباره بگم، هر کسی که فکر میکنه خیلی عمیق داره تو چارت کار میکنه و مثلا اندیکاتور نداره، ابزار نداره خیلی حرفهای داره رفتار بازارو میخونه، این توهمه و این داستانه ایجاد میشه که استراتژی بانکیه حالا عیبی نداره اگه اسمشو میذاریم بانک، اسم دیگه میتونیم بذاریم استراتژی ممد آقا میتونیم بذاریم استراتژی بانک ولی توهم نگیرتمون که واقعا بانکه داره این جوری کار میکنه.
مثلا بانکه تو بازار داره اون ناحیه عرضه و تقاضا رو پیدا، اون ناحیه رو خود اون ایجاد کرده شما هنرت اینه که ببینی آیا ناحیهای که شبیه به اون ویژگیهاست آیا واقعا بانک ایجاد کرده یا نه؟ ما هزار تا منطقه عرضه و تقاضا میبینیم، یه عالمه اوردر بلاک میبینیم کدومش قراره کار بکنه؟ کدومش با دقت بیشتری کار میکنه کدومش با دقت کمتری احتمالا کار میکنه سفارش واقعیه کجاست؟ کدوم از اینا فیکن؟ چون وقتی دارید مهندسی معکوس میکنید شما به یه چیزی میرسید میگی آقا من هر جا یه دونه کندل دیدم بعدش یه حرکت شارپی بود اونجا یه ناحیه است که حالا عرضه و تقاضا رالی بیس تراپ یه همچین داستانیه، رالی بیس رالی منظور بود حالا چون ادامه دهنده تو ذهنم بود گفتم اون کلمه رو بگم یا اوردر بلاک، خب وقتی شما دارید مهندسی معکوس میکنی میرسی به چند تا چیز که شبیه به همه بعد میبینی نصفش کار میکنه نصفش کار نمیکنه.
یهو ده تا میکشونی شش هفت تاش کار نمیکنه فقط شش هفت تاش کار میکنه چرا؟ مهندسی معکوس این معایت هم داره دیگه شما چون دقیقا نمیدونید اون چیه و کجاست و چه شکلیه هر چیزی ممکنه شبیه به اون باشه را هم میگیری همونه ولی بعضا هست بعضیاش نیست مثل این مسابقهها رو مثال بزنیم خیلی دقیق تو ذهنتون جا بیفته شما فرض کن چند تا مثلا لیوان شبیه به هم داری و زیر این لیوانها تو یکیش سکه است، خب لیوانها همه شبیه به همه به شما گفتن زیر یکی از اینا سکه است یعنی تو یکی از این ناحیهها قراره قیمت واکنش بده خب شما لیوان اول رو برمیداری توش پوچه لیوانها همه شبیه به همن، ناحیهها هم شبیه به همن، ویژگیهاشون همه شبیه به همه ولی قرار نیست همهشون کار بکنن برای اینکه بفهمیم کدوم دقیقا کار میکنه کدوم کار نمیکنه اگه کار کرد چه اتفاقی میافته اگه کار نکرد چه اتفاقی میافته و چه داستانهایی هست باید خیلی نکات بیشتری بدونیم.
جمع بندی روش کاری و استراتژی بانک
این نکات بیشتر خیلی موقعها میشه نکات تجربی خیلی موقعها میشه استراتژیهای شخصی که با شواهد و مسائل و منطق و فلسفه بازار بخونه نه یه چیز من دراودری باشه یعنی باید در گذشته خیلی خیلی خوب جواب داده باشه، سالها جواب داده باشه و مثل ساعت کار بکنه، وقتی میگم مثل ساعت یعنی شما نمودار بیتکوین رو باز میکنی بذاری در تایم فریم یک ثانیه و با دقت مثبت 90 درصد بتونی مسیر قیمت رو براساس شواهد و قرائن مشخص بکنی کاری که من تو کلاسهام کردم تو نمودار ثانیهای با دقت مثبت 90 درصد نمیخوام بگیم صد درصد میخوام بگم مثبت 90 درصد تو ثانیهای مسیر قیمت و جایی که قیمت باید بره دقیقا تاچ بکنه و از اونجا بریزه تا کجا میریزه و دوباره کجاها رو تاچ میکنه و چه اتفاقی میافته مشخص کردم حالا در فرصت مناسب یه مقدار حالا شرایط بهتر بشه تو اینترنت فیلمشو براتون قرار میدم اون تکه از کلاس رو که شما ببینید.
وقتی در رابطه با دقت بالا صحبت میکنید پس اینه پس فقط خلاصه جمعبندی میکنم ده دقیقه شد، داستان اینه ما همه مهندسی معکوس کردیم همه روشها اومدن تو دنیا مهندسی معکوس بکنن حالا یکی دقتش بهتر بوده یکی کمتر بوده یکی یه سری چیزها رو دیده یکی یه سری چیزها رو ندید یکی بیشتر کار کرده، هنر و دقت تو دقت و اون کاریه که انجام شده یعنی مهندسی معکوسها هر چه بیشتر بوده نتایج بهتری گرفته شده. این در رابطه با این پس کل عرایض بنده فکر کنم حول و حوش یازده دوازده دقیقهای هم شد خواستم خیلی کامل و جامع یه بار توضیحش بدم که آقا داستان چیه خیلی افراد بیرون حرفهایی میزنن ولی نه با منطق درست درمیاد نه با ذات بازار میخونه خیلی راحت بعضیاش با یه سرچ خیلی ساده در گوگل اگر با مقدمات فقط زبان انگلیسی آشنا باشید با یه سرچ خیلی خیلی ساده متوجه خیلی از مفاهیم میشید که چرا باید بانک این شکلی باشه و چرا نباید باشه و چه اتفاقاتی داره توی بازار میافته؟
